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BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 98,36 M

Preço da cota

R$ 3,905789

Rentabilidade BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

-
CNPJ
13.400.077/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 99,68 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 99.589.288,52
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 83.694,73
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF IMA B 5 arrow_forward
    R$ 99.589.288,52
    99,90%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 83.694,73
    0,08%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,49% -2,05% 8,01% 0,97% 1,88% 21,39% 290,58%
Volatilidade 6,19% 0,00% 5,97% 7,56% 6,91% 7,34% 11,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5+
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,20% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, regimes próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, clientes Corporate e/ou Fundos de Investimento e Carteiras Administradas desses clientes

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5+, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador