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BRADESCO H FI RF LP TOP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,73 M

Preço da cota

R$ 5,362636

Rentabilidade BRADESCO H FI RF LP TOP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO H FI RF LP TOP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO H FI RF LP TOP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO H FI RF LP TOP

-
CNPJ
08.776.308/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,46 M
  • Títulos Públicos
    72,65%
    R$ 46.104.761,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,44%
    R$ 11.064.075,79
  • Fundos de Investimento
    9,90%
    R$ 6.281.081,45
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 13.165,04
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 729,18
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -16.061,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.692.507,06
    15,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.755.634,90
    13,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.787.726,58
    10,70%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP BANCOS arrow_forward
    R$ 6.281.081,45
    9,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.267.803,53
    8,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.728.356,24
    7,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.603.996,57
    7,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.743.436,44
    4,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.514.294,48
    3,96%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.379.204,27
    3,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO H FI RF LP TOP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,38% 0,05% 6,25% 11,21% 24,10% 41,24% 436,26%
Volatilidade 0,28% 0,00% 0,28% 0,54% 0,46% 0,39% 0,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO H FI RF LP TOP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO H FI RF LP TOP

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO H FI RF LP TOP

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO H FI RF LP TOP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO H FI RF LP TOP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% sobre o que exceder a variacao de 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. 0,1 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que supere a variação verificada peloCertificado de Depósito Interbancário (CDI) e que sejam investidores em geral, que façam parte de todos segmentoscomerciais do Administrador

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade que supere a variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), publicado edivulgado pela Anbima A rentabilidade do fundo variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelomercado ou comportamento do CDI, sendo também impactada pelos custos e despesas do fundo e da taxa deadministração

política de investimento

Para atingir o seu objetivo, o fundo investe seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que, no mínimo80% sejam compostos por títulos públicos federais ou ativos de renda fixa com baixo risco de crédito, relacionadosdiretamente ou sintetizados através do uso de derivativos, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco deíndices de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador