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BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,11 M

Preço da cota

R$ 1,198457

Rentabilidade BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

-
CNPJ
48.887.226/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,81 M
  • Títulos Públicos
    99,84%
    R$ 13.789.600,47
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 11.871,29
  • Caixa
    0,07%
    R$ 9.999,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 683,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.764.379,39
    99,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.221,08
    0,18%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 11.871,29
    0,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.999,99
    0,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 683,61
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,84% -1,88% 8,80% 1,03% 2,71% -% 19,85%
Volatilidade 6,87% 5,51% 6,90% 7,92% 7,11% 6,98% 6,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2040

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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