Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,53 BPreço da cota
R$ 1,352413
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
-
CNPJ37.235.948/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,22 B
-
Debêntures54,23%R$ 1.202.252.665,93
-
Títulos Públicos19,76%R$ 438.050.936,89
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB17,89%R$ 396.618.932,59
-
Fundos de Investimento6,34%R$ 140.536.162,83
-
Títulos Privados1,74%R$ 38.650.827,81
-
Valores a Pagar0,04%R$ 914.472,59
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 201.435.712,569,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 159.340.012,017,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.169.044,122,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 41.456.232,121,87%
-
Debêntures VTRM11R$ 39.911.863,441,80%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 39.501.977,681,78%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 32.426.133,241,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 31.092.174,091,40%
-
Debêntures NIGP12R$ 29.218.074,701,32%
-
Debêntures ERDVB3R$ 27.896.251,341,26%
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ESTATÍSTICAS do BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,53% | 0,00% | 6,71% | 15,60% | 32,23% | -% | 35,19% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,00% | 0,19% | 0,22% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
ATUAL
-
DRAWDOWN BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV
ATUAL
-