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Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,26 B

Preço da cota

R$ 1,430935

Rentabilidade BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
37.235.948/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 3,78 B
  • Debêntures
    44,95%
    R$ 1.700.341.825,04
  • Títulos Públicos
    26,62%
    R$ 1.006.966.452,58
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,88%
    R$ 827.747.257,01
  • Fundos de Investimento
    5,36%
    R$ 202.827.552,20
  • Títulos Privados
    0,89%
    R$ 33.495.144,91
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 11.593.027,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 145.922,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 712.739.733,71
    18,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 212.167.976,34
    5,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 153.552.435,03
    4,06%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 126.612.908,90
    3,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 77.287.986,69
    2,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.196.075,64
    1,59%
  • Debêntures INEL12
    R$ 50.202.670,34
    1,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 44.511.624,18
    1,18%
  • Debêntures VTRM11
    R$ 42.267.103,71
    1,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 42.204.302,97
    1,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,60% 0,67% 5,27% 12,29% 29,45% -% 43,04%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,20% 0,21% 0,23% 0,20% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

ATUAL -

COTISTAS BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD FI RF CP MASTER ULTA PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO