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MULTINVEST SMALL CAPS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -17,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,92 M

Preço da cota

R$ 0,799248

Rentabilidade MULTINVEST SMALL CAPS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MULTINVEST SMALL CAPS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
11(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MULTINVEST SMALL CAPS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MULTINVEST SMALL CAPS FIA

-
CNPJ
29.045.618/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,74 M
  • Ações
    75,88%
    R$ 11.184.360,50
  • Valores a Receber
    20,97%
    R$ 3.091.238,66
  • Títulos Públicos
    2,70%
    R$ 398.456,62
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 34.913,69
  • Mercado Futuro
    0,21%
    R$ 30.474,10
  • Caixa
    0,01%
    R$ 999,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 2.996.422,00
    20,33%
  • Ações POMO PN E
    R$ 575.530,00
    3,90%
  • Ações TGMA ON
    R$ 538.560,00
    3,65%
  • Ações EMBR ON A
    R$ 523.170,00
    3,55%
  • Ações MRFG ON
    R$ 506.790,00
    3,44%
  • Ações GOAU PN
    R$ 504.240,00
    3,42%
  • Ações ALOS ON
    R$ 502.095,00
    3,41%
  • Ações CYRE ON
    R$ 460.000,00
    3,12%
  • Ações VIVA ON
    R$ 401.275,00
    2,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 398.456,62
    2,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MULTINVEST SMALL CAPS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,59% 1,59% -14,43% -17,77% -4,76% -20,02% -20,08%
Volatilidade 8,58% 0,00% 23,12% 20,13% 19,61% 22,13% 17,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MULTINVEST SMALL CAPS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MULTINVEST SMALL CAPS FIA

ATUAL -

COTISTAS MULTINVEST SMALL CAPS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MULTINVEST SMALL CAPS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MULTINVEST SMALL CAPS FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00 % sobre o que execeder 100% do índice Small Caps
Observações da taxa adm. A taxa de administração incide 2,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 11 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, visando retornos compatíveis com o índice Small Caps (SMLL) que busca medir o comportamento das empresas negociadas na bolsa de valores de modo segmentado, aferindo o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização listadas no Mercado Bovespa, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Ações.No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-