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BRADESCO FIM BD ALM II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 86,86 M

Preço da cota

R$ 2,202408

Rentabilidade BRADESCO FIM BD ALM II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIM BD ALM II

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIM BD ALM II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIM BD ALM II

-
CNPJ
28.428.287/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 83,18 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 83.146.498,67
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 19.020,05
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.331.177,13
    34,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.132.120,35
    26,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.725.093,95
    20,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.478.203,93
    7,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.014.598,79
    2,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.466.976,15
    1,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.322.577,94
    1,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.237.326,68
    1,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.163.140,72
    1,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.021.371,79
    1,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIM BD ALM II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,32% 0,28% 5,85% 11,58% 23,15% 34,96% 120,24%
Volatilidade 0,45% 0,19% 0,46% 0,36% 0,30% 0,35% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIM BD ALM II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIM BD ALM II

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIM BD ALM II

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIM BD ALM II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FIM BD ALM II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2017
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,01% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. o FUNDO pagará o percentual anual de 0,115% (cento e quinze milésimos por cento) sobre o valor de seu patrimônio líquido..
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a Fundos de Investimentos, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas que sejam administrados pelo Banco Bradesco S.A. ou empresas a ele ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos em ativos financeiros e operações pertencentes a diversas classes de ativos (renda fixa, renda variável, câmbio etc.), sem o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO.

política de investimento

FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradesco.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos. Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do Bradesco.Distribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor. Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco.

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador.