Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,51 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 72,36 MPreço da cota
R$ 1,086880
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
BRADESCO FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PACB
CNPJ54.365.597/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 68,29 M
-
Debêntures60,38%R$ 41.232.878,74
-
Títulos Públicos24,74%R$ 16.895.989,77
-
Fundos de Investimento8,75%R$ 5.977.167,94
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB6,08%R$ 4.152.037,46
-
Valores a Pagar0,04%R$ 24.779,22
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.895.989,7724,74%
-
Debêntures CHSF13R$ 3.536.983,305,18%
-
Debêntures GASC16R$ 3.373.045,314,94%
-
Debêntures ERDVB4R$ 3.275.678,974,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.023.092,064,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.954.075,884,33%
-
Debêntures AESOA1R$ 2.725.849,153,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.120.363,343,10%
-
Debêntures CGOS24R$ 2.076.959,693,04%
-
Debêntures CESE32R$ 2.010.590,862,94%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,71% | 2,15% | 6,51% | -% | -% | -% | 7,62% |
| Volatilidade | 4,54% | 4,06% | 5,69% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE DE INVEST RF INCENT DE INVEST EM INFRA MARESIAS
ATUAL
-