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BRADESCO FIA VALE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -9,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 197,02 M

Preço da cota

R$ 26,1504

Rentabilidade BRADESCO FIA VALE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIA VALE

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIA VALE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIA VALE

-
CNPJ
04.882.617/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 173,76 M
  • Ações
    93,54%
    R$ 162.538.470,18
  • Valores a Receber
    5,23%
    R$ 9.089.788,60
  • Títulos Públicos
    0,65%
    R$ 1.136.485,75
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 984.597,84
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 200.357.768,88
    115,31%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.089.788,60
    5,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.136.485,75
    0,65%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 984.597,84
    0,57%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ -37.819.298,70
    -21,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIA VALE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,95% 1,11% -7,32% -9,91% -9,79% -26,52% 482,06%
Volatilidade 25,48% 0,00% 25,73% 24,45% 23,63% 27,79% 38,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIA VALE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIA VALE

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIA VALE

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIA VALE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FIA VALE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia VALE3
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas que buscam rentabilidade que acompanhe as variações das ações de emissão da Companhia Vale do Rio Doce

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das ações de emissão da Companhia Vale do Rio Doce A rentabilidade do Fundo será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 1,5% (um virgula cinco por cento) ao ano

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 80% de seu patrimônio em ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão da Companhia Vale S/A O Fundo possui como principal fator de risco da carteira a variação de preços de ações da Vale S/A admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado O Fundo não poderá atuar nos mercados de derivativos
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador