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BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 102,84 M

Preço da cota

R$ 1,912915

Rentabilidade BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

-
CNPJ
29.045.509/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 51,86 M
  • Títulos Públicos
    99,85%
    R$ 51.786.481,46
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 64.495,72
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.013.536,32
    81,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.723.156,89
    18,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 64.495,72
    0,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.788,25
    0,10%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,12% 1,35% 6,58% 11,00% 16,57% 24,95% 91,29%
Volatilidade 6,20% 3,90% 5,54% 4,58% 5,06% 4,62% 5,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MÁSTER NTN-B 5 ANOS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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