Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 690,54 MPreço da cota
R$ 1,795273
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
CNPJ29.045.487/0001-00
GESTORBRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
470821Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 952,75 M
-
Títulos Públicos99,85%R$ 951.309.080,99
-
Valores a Receber0,15%R$ 1.389.635,13
-
Valores a Pagar0,00%R$ 43.926,74
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 579.099.221,3160,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 371.160.167,8438,96%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.389.635,130,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.049.691,840,11%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 43.926,740,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,20% | -0,26% | 5,82% | 8,30% | 17,53% | 28,20% | 79,53% |
| Volatilidade | 2,27% | 1,57% | 2,65% | 2,59% | 2,20% | 2,44% | 2,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER NTN-B 2 ANOS
ATUAL
-