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BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,57 M

Preço da cota

R$ 2,772515

Rentabilidade BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

-
CNPJ
17.488.970/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 154,76 M
  • Títulos Públicos
    74,33%
    R$ 115.039.665,18
  • Fundos de Investimento
    25,31%
    R$ 39.167.193,59
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 347.462,76
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 198.372,18
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 994,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 39.167.193,59
    25,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.933.917,49
    14,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.158.370,83
    13,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.179.986,55
    9,16%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.268.246,46
    8,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.263.638,87
    7,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.772.762,26
    7,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.247.411,03
    4,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.369.388,62
    4,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.333.279,18
    3,45%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,16% 0,45% -0,97% -1,67% 5,69% 14,52% 177,25%
Volatilidade 7,68% 9,14% 9,53% 8,10% 7,10% 7,58% 11,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER IMA B 5

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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