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BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,23 B

Preço da cota

R$ 7,101838

Rentabilidade BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

-
CNPJ
07.187.548/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 44,85 B
  • Títulos Públicos
    92,48%
    R$ 41.483.281.266,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,41%
    R$ 3.323.841.399,15
  • Debêntures
    0,11%
    R$ 47.753.384,98
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.780.246,22
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.832.210,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 117.831,47
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -6.120.896,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.902.034.082,67
    13,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.708.949.139,08
    12,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.067.354.266,31
    11,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.744.630.049,11
    10,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.897.375.699,94
    8,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.334.599.900,42
    7,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.045.562.434,53
    6,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.057.968.622,34
    4,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.504.015.798,15
    3,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.234.645.139,58
    2,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,53% 0,14% 6,07% 10,97% 23,35% 40,23% 610,18%
Volatilidade 0,32% 0,23% 0,40% 0,60% 0,58% 0,59% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER II PREVIDENCIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO