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BRADESCO FI RF MASTER 100

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 199,50 M

Preço da cota

R$ 4,710347

Rentabilidade BRADESCO FI RF MASTER 100

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER 100

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF MASTER 100

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF MASTER 100

-
CNPJ
09.520.282/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 163,42 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 163.405.754,19
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 20.356,41
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.298,62
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -19.698,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 28.319.963,43
    17,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.469.946,10
    14,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.194.516,37
    13,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.985.908,89
    12,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.752.026,95
    10,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.622.375,48
    8,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.662.286,75
    6,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.985.292,01
    4,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.737.691,90
    4,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.310.911,79
    2,64%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF MASTER 100

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,91% 0,81% 5,80% 11,16% 24,94% 42,26% 371,03%
Volatilidade 0,16% 0,08% 0,16% 0,21% 0,21% 0,20% 0,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF MASTER 100

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF MASTER 100

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF MASTER 100

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF MASTER 100

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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