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BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,56 M

Preço da cota

R$ 1.829,6713

Rentabilidade BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

-
CNPJ
03.054.724/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,51 M
  • Títulos Públicos
    98,29%
    R$ 1.487.936,12
  • Valores a Pagar
    1,03%
    R$ 15.630,97
  • Caixa
    0,66%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 260,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 783.802,15
    51,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 391.734,24
    25,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 312.399,73
    20,64%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 15.630,97
    1,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,66%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 260,42
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,46% 0,00% 5,41% 9,99% 20,60% 34,97% 571,86%
Volatilidade 0,13% 0,00% 0,13% 0,13% 0,11% 0,11% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FI RF LONGO PRAZO YIELD

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoA taxa de performance será calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente ou no resgate de cotas, por períodos vencidosÉ vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral disposto a assumir riscos no mercado de taxa de juros doméstica pós-fixadas e prefixadas e índices de preços de longo prazo

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,5% (cinco décimos porcento) ao ano

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em títulos de renda fixa públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável No mínimo, 80% de sua carteira deverá se composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, sendo que as estratégias que impliquem em risco de índices de preços ficam limitadas a 10% do PL do fundo No mínimo 80% da carteira deve ser composta por títulos públicos federais e/ou títulos, operações compromissadas e/ou valores mobiliários de renda fixa considerados de baixo risco de crédito Adicionalmente, o prazo médio da carteira de títulos deverá ser superior a 365 dias corridos As operações nos mercados de derivativos ficam limitadas a até uma vez o patrimônio líquido do Fundo, vedado seu uso para alavancagem
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador