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BRADESCO FI RF INR

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 614,21 M

Preço da cota

R$ 385,9825

Rentabilidade BRADESCO FI RF INR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF INR

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF INR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF INR

-
CNPJ
10.583.957/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 348,78 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 348.584.617,28
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 188.374,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 236.394.727,08
    67,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.278.649,34
    18,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.949.181,39
    6,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.222.489,61
    4,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.270.711,87
    1,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.468.857,99
    0,99%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 188.374,07
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.333,42
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 500,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF INR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,55% 0,43% 6,01% 11,34% 24,02% 40,23% 285,98%
Volatilidade 0,15% 0,01% 0,16% 0,14% 0,11% 0,10% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF INR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF INR

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF INR

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF INR

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FI RF INR

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2016
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,5 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a investidores não residentes no Brasil, que invistam de acordo com a Resolução CMN no 2.689, de 26 de janeiro de 2000, cujos recursos não sejam provenientes de país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento) relacionados em Ato Normativo da Secretaria da Receita Federal.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, destinando no mínimo 98% (noventa e oito porcento) de seu patrimônio ao investimento em títulos públicos federais de emissão do Tesouro Nacional. Para que o objetivo do Fundo seja atendido, no mínimo 80% (oitenta porcento) de seu patrimônio deve ser direcionamdo para investimento em ativos relacionados diretamente à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preço.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."