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BRADESCO FI RF BOND

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 210,04 M

Preço da cota

R$ 1.813,3262

Rentabilidade BRADESCO FI RF BOND

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FI RF BOND

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FI RF BOND

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FI RF BOND

-
CNPJ
03.894.320/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 255,54 M
  • Títulos Públicos
    80,92%
    R$ 206.785.880,69
  • Fundos de Investimento
    18,63%
    R$ 47.617.484,50
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 1.233.963,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.843,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,63
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -106.342,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.847.865,08
    23,03%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 39.934.289,32
    15,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.796.942,77
    12,05%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 23.280.761,80
    9,11%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP LIVRE arrow_forward
    R$ 22.118.941,01
    8,66%
  • Fundos de Investimento
    BRAM FI RF CP CAPITAL arrow_forward
    R$ 22.103.505,17
    8,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.676.779,67
    6,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.057.155,67
    4,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.593.623,85
    4,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.931.927,03
    3,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FI RF BOND

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,17% 1,15% 5,84% 9,37% 22,23% 38,71% 697,59%
Volatilidade 0,53% 0,00% 0,50% 1,10% 0,97% 0,81% 1,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FI RF BOND

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FI RF BOND

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FI RF BOND

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FI RF BOND

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FI RF BOND

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral que busque obter rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas e de índices de preços

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas e de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,5% (cinco décimos porcento) ao ano

política de investimento

O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em títulos de renda fixa públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas e de índices de preços No mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira será composta por ativos financeiros e/ou modalidades operacionais relacionados, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços As operações nos mercados de derivativos ficam limitadas a até três vezes o patrimônio líquido do Fundo, permitido seu uso para alavancagem
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador