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BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,63 B

Preço da cota

R$ 21,1614

Rentabilidade BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 20.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 20.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

-
CNPJ
00.322.699/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,84 B
  • Títulos Públicos
    91,89%
    R$ 1.687.517.547,54
  • Fundos de Investimento
    8,11%
    R$ 148.845.392,36
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ESTATÍSTICAS do BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,35% 0,16% 5,83% 11,81% 27,07% 44,97% 690,22%
Volatilidade 0,25% 0,41% 0,23% 0,18% 0,16% 0,15% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

ATUAL -

COTISTAS BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD H FI RF REF DI CP LP EXEC

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 20.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,30 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 20.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação verificada pelo CDI e que sejam investidores em geral, conforme segmentação definida pelo Administrador

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade que acompanhe a variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), publicado e divulgado pela Anbima A rentabilidade do fundo variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou comportamento do CDI, sendo também impactada pelos custos e despesas do fundo e dataxa de administração

política de investimento

Para atingir o seu objetivo, o fundo investe seus recursos em uma carteira de ativos financeiros que busque acompanhar as variações do CDI No mínimo 80% do patrimônio líquido do fundo deve estar representado por: títulos de emissão do Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil ativos financeiros de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente pelo Administrador e pelo Gestor
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador