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BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,57 M

Preço da cota

R$ 1,653366

Rentabilidade BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

-
CNPJ
11.675.309/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,92 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 21.856.286,82
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 46.781,30
  • Caixa
    0,04%
    R$ 8.718,59
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 6.026,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FIA INSTITUCIONAL arrow_forward
    R$ 21.856.286,82
    99,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 46.781,30
    0,21%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 8.718,59
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.026,19
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,15% 6,11% 2,55% 1,09% 14,30% 8,89% 65,34%
Volatilidade 20,89% 0,00% 20,17% 16,65% 15,90% 17,97% 22,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

ATUAL -

COTISTAS BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD FIC FIA IBOVESPA VALUATION

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% sobre o que exceder a variacao de 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. 2,00 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO se destina à aplicação de recursos dos seguintes investidores, conforme legislação aplicável: (i) Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC") (ii) Sociedades Seguradoras, ativos garantidores e não garantidores, exceto os recursos de Planos Geradores de Benefício Livre - PGBL e/ou de Vida Geradores de Benefício Livre - VGBL ("Seguradoras") (iii) Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS") (iv) fundos de investimento destinados a investidores qualificados e (v) investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, conforme critério definido pelo Administrador, sendo doravante designados em conjunto "cotistas" e individualmente "cotista".

restrição investimento

-

objetivo

FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do fundo de investimento do BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.447.352/0001-50 ("Fundo Investido"), que por sua vez, tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade que busque superar as variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), por meio da atuação no mercado de ações. A rentabilidade será impactada pela variação dos ativos em carteira, pelos custos e despesas do FUNDO.

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador