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BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,76 M

Preço da cota

R$ 21,5032

Rentabilidade BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

-
CNPJ
74.326.471/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,28 M
  • Investimento Exterior
    88,14%
    R$ 8.177.713,04
  • Caixa
    9,96%
    R$ 924.511,59
  • Valores a Pagar
    1,89%
    R$ 175.341,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 693,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.242.857,34
    13,40%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.231.541,90
    13,27%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.206.335,43
    13,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 924.511,59
    9,96%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 729.428,35
    7,86%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 714.568,76
    7,70%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 659.535,67
    7,11%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 618.537,72
    6,67%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 592.014,14
    6,38%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 557.655,99
    6,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,93% -1,19% -0,44% 3,07% 22,53% 21,02% 315,11%
Volatilidade 9,78% 8,04% 9,85% 11,14% 10,04% 11,40% 13,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

ATUAL -

COTISTAS BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD FI RF DIVIDA EXTERNA CRED SOBERANO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia PTAXV
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral que deseja obter rendimento atrelado à percepção internacional do risco associado à economia brasileira

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados internacionais de dívida externa brasileira e taxa de juros

política de investimento

O Fundo pretende atingir o seu objetivo investindo, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. No máximo, 20% de seus recursos são investidos em títulos de crédito transacionados no mercado internacional. As operações nos mercados de derivativos somente poderão ser realizadas com o objetivo de "hedge" dos ativos integrantes da carteira do Fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador