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BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,65 B

Preço da cota

R$ 3,081636

Rentabilidade BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

-
CNPJ
14.104.380/0001-19
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,11 B
  • Títulos Públicos
    98,11%
    R$ 2.070.049.592,98
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,76%
    R$ 37.094.056,74
  • Caixa
    0,13%
    R$ 2.756.799,32
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 66.890,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.166,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.209.673.203,24
    57,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 613.009.115,49
    29,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 247.367.274,25
    11,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.812.347,14
    1,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.417.749,96
    0,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.312.532,77
    0,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.551.426,87
    0,22%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.756.799,32
    0,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 66.890,93
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.166,78
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,78% 0,74% 5,71% 11,31% 25,15% 42,03% 208,16%
Volatilidade 0,19% 0,01% 0,17% 0,13% 0,11% 0,10% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

ATUAL -

COTISTAS BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

ATUAL -

DRAWDOWN BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRAD FI RF CP CPFL SIRIUS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO