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BRACCO LB FI FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 918,50 K

Preço da cota

R$ 1,362832

Rentabilidade BRACCO LB FI FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRACCO LB FI FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRACCO LB FI FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRACCO LB FI FI RF CP

-
CNPJ
34.425.904/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2023
  • Patrimônio Líquido 936,02 K
  • Títulos Públicos
    96,71%
    R$ 905.181,38
  • Valores a Receber
    2,88%
    R$ 26.916,17
  • Caixa
    0,24%
    R$ 2.262,05
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 1.663,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 905.181,38
    96,71%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 26.916,17
    2,88%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.262,05
    0,24%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.663,12
    0,18%
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ESTATÍSTICAS do BRACCO LB FI FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,57% 0,39% 0,00% 0,00% 1,20% 5,42% 36,28%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 5,46% 14,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRACCO LB FI FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRACCO LB FI FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BRACCO LB FI FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BRACCO LB FI FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRACCO LB FI FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 25% do que exceder 125% do CDI
Observações da taxa adm. 25% do que exceder 125,00% do CDI
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

INVESTIDOR QUALIFICADO

objetivo

obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.ativawm.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

35% das taxas de adm e p-fee

Conflita Venda

NA