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BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,79 M

Preço da cota

R$ 3,191690

Rentabilidade BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
33(-)
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TAXAS DO FUNDO BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

-
CNPJ
18.238.310/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 57,53 M
  • Fundos de Investimento
    98,87%
    R$ 56.874.597,00
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 336.929,07
  • Valores a Receber
    0,49%
    R$ 282.093,14
  • Caixa
    0,06%
    R$ 33.732,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRASIL CAPITAL MASTER FIA arrow_forward
    R$ 56.874.597,00
    98,87%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 336.929,07
    0,59%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 282.093,14
    0,49%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 33.732,18
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 24,07% -0,05% -3,87% 17,99% -4,81% 29,86% 219,17%
Volatilidade 19,23% 31,54% 17,11% 19,57% 18,62% 19,57% 22,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRA CA ACOES LO JEQUITIBA FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2016
índice de refêrencia IBRX 100 FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBRX 100 FECHAMENTO
Observações da taxa adm. 1,9000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes do Jequitibá Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Ações, gerido pela GPS Planejamento Financeiro Ltda

restrição investimento

e por tratar-se de um fundo exclusivo, terá um único cotista.

objetivo

Objetivo do fundo é aplicar seus recursos preponderantemente em Cotas do fundo BRASIL CAPITAL AÇÕES LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, o qual investe em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 100,00%
Aplicação único Fundo 100,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-