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SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,46 M

Preço da cota

R$ 0,952416

Rentabilidade SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

-
CNPJ
36.896.616/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,25 M
  • Investimento Exterior
    89,17%
    R$ 21.620.936,81
  • BDR
    9,97%
    R$ 2.417.282,53
  • Títulos Públicos
    0,62%
    R$ 149.508,09
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 40.974,91
  • Caixa
    0,07%
    R$ 17.031,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 585,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.901.475,49
    44,96%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.719.461,32
    44,21%
  • BDR BARY39 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 2.117.102,53
    8,73%
  • BDR BOTZ39 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 300.180,00
    1,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 149.508,09
    0,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 40.974,91
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 17.031,28
    0,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 585,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,04% 7,17% -6,19% 8,90% 36,56% 58,54% -4,76%
Volatilidade 23,82% 0,00% 24,06% 22,25% 20,45% 23,64% 25,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

ATUAL -

COTISTAS SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN SOMMA ROB E INT ART US FIA IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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