Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,27 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 154,72 MPreço da cota
R$ 12,0028
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
BOCAINA INFRA MASTER III - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ50.383.466/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 150,81 M
-
Debêntures92,76%R$ 139.882.617,32
-
Outros3,73%R$ 5.625.865,23
-
Títulos Públicos3,42%R$ 5.164.108,61
-
Valores a Pagar0,08%R$ 115.906,31
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.056,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures MEZP11R$ 26.124.737,9917,32%
-
Debêntures RGRA11R$ 23.522.943,1815,60%
-
Debêntures RAHD11R$ 21.285.084,3914,11%
-
Debêntures SGAB11R$ 21.217.989,2414,07%
-
Debêntures HVSP11R$ 9.695.545,536,43%
-
Debêntures ENAT11R$ 8.539.156,875,66%
-
Debêntures CTTP11R$ 6.118.660,514,06%
-
Debêntures CLTM14R$ 5.985.192,733,97%
-
Debêntures CJEN13R$ 5.655.492,713,75%
-
Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5.625.865,233,73%
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ESTATÍSTICAS do BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,51% | 1,87% | 5,27% | 8,17% | -% | -% | 20,00% |
| Volatilidade | 5,01% | 4,53% | 6,27% | 5,39% | 5,16% | 5,16% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BOCAINA INFRA MASTER III FI INC INFRA RF
ATUAL
-