Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 13,2966
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
-
CNPJ46.345.102/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 55,64 M
-
Debêntures95,26%R$ 53.004.988,75
-
Outros3,56%R$ 1.979.506,62
-
Títulos Públicos1,08%R$ 600.907,94
-
Valores a Pagar0,08%R$ 42.639,65
-
Valores a Receber0,03%R$ 16.447,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures HVSP11R$ 8.752.923,0515,73%
-
Debêntures RAHD11R$ 7.771.115,1513,97%
-
Debêntures SGAB11R$ 7.572.183,6613,61%
-
Debêntures CPTM15R$ 7.184.997,9412,91%
-
Debêntures MEZP11R$ 6.995.237,4012,57%
-
Debêntures RGRA11R$ 5.066.816,339,11%
-
Debêntures CJEN13R$ 3.598.404,706,47%
-
Debêntures SAPS11R$ 2.152.974,583,87%
-
Debêntures CTTP11R$ 2.092.538,353,76%
-
Outros CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1.979.506,623,56%
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ESTATÍSTICAS do BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,43% | 1,05% | 0,70% | 3,16% | 14,43% | -% | 32,97% |
| Volatilidade | 7,70% | 11,29% | 8,37% | 6,49% | 5,23% | 4,91% | 4,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BOCAINA INFRA MASTE II FI INC INFRA RF
ATUAL
-