Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 134,33 MPreço da cota
R$ 11,9810
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
-
CNPJ43.140.638/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 76,13 M
-
Debêntures94,94%R$ 72.274.535,19
-
Outros3,56%R$ 2.706.476,59
-
Títulos Públicos1,41%R$ 1.070.234,96
-
Valores a Pagar0,08%R$ 58.349,27
-
Valores a Receber0,02%R$ 15.867,21
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures MEZP11R$ 12.525.044,5816,45%
-
Debêntures SGAB11R$ 10.891.588,7414,31%
-
Debêntures CJEN13R$ 10.777.222,0614,16%
-
Debêntures RGRA11R$ 10.232.982,0013,44%
-
Debêntures HVSP11R$ 6.733.017,738,84%
-
Debêntures ENAT11R$ 4.533.161,655,95%
-
Debêntures HARG11R$ 3.339.620,154,39%
-
Debêntures CPTM15R$ 3.079.284,834,05%
-
Debêntures RAHD11R$ 2.967.455,833,90%
-
Debêntures CTTP11R$ 2.744.687,393,61%
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ESTATÍSTICAS do BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,10% | 1,60% | 4,56% | 7,22% | 13,53% | 13,22% | 19,73% |
| Volatilidade | 5,35% | 5,16% | 6,35% | 5,37% | 5,34% | 6,23% | 6,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BOCAINA INF M I FI INC D IN EM INFRA RF
ATUAL
-