Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
CNPJ08.986.970/0001-10
GESTORARX INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
194751Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2019
-
Patrimônio Líquido 21,19 M
-
Títulos Públicos99,87%R$ 21.164.654,56
-
Valores a Pagar0,07%R$ 14.654,64
-
Caixa0,05%R$ 10.732,21
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.546,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.004.000,0061,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.983.809,7323,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.176.844,8314,99%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.654,640,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.732,210,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.546,120,01%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX FI RF REF DI III
ATUAL
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