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BNPP MASTER DI FI RF REF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 324,2847

Rentabilidade BNPP MASTER DI FI RF REF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MASTER DI FI RF REF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP MASTER DI FI RF REF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP MASTER DI FI RF REF

-
CNPJ
12.241.280/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 162,38 M
  • Títulos Públicos
    59,05%
    R$ 95.880.962,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,90%
    R$ 53.416.778,04
  • Debêntures
    7,63%
    R$ 12.388.749,09
  • Fundos de Investimento
    0,39%
    R$ 628.155,86
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 25.035,66
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.980,43
  • Caixa
    0,01%
    R$ 18.742,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.935.637,95
    12,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.804.308,25
    12,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.707.802,20
    11,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.962.442,39
    7,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.318.185,20
    6,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.365.098,79
    4,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 6.399.136,91
    3,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 3.989.703,50
    2,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 3.560.801,06
    2,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 3.496.510,80
    2,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNPP MASTER DI FI RF REF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,48% 0,72% 0,00% 0,18% 4,92% 18,60% 224,28%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,09% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP MASTER DI FI RF REF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP MASTER DI FI RF REF

ATUAL -

COTISTAS BNPP MASTER DI FI RF REF

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP MASTER DI FI RF REF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP MASTER DI FI RF REF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,02% a.a
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

É destinado a receber aplicações, única e exclusivamente, de fundos de investimento ou de carteiras de ativos financeiros administrados e/ou geridos por empresas ligadas ao grupo BNP Paribas.

restrição investimento

-

objetivo

Atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros. A carteira do FUNDO deverá obedecer as diretrizes de diversificação de investimentos estabelecidas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, bem como as vedações aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar descritos neste Regulamento. Fica desde já estabelecido que o ADMINISTRADOR não será responsável pela observância e controle dos limite de investimentos exigidos aos cotistas que sejam Entidades Fechadas de Previdência Complementar, em particular aqueles relacionados à carteira consolidada ou calculados em relação ao seu patrimônio total.

política de investimento

No mínimo de 95% do patrimônio líquido ("PL") do FUNDO deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanham, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho ("benchmark") expresso na denominação do FUNDO. Adicionalmente, no mínimo 80% PL deve ser aplicado em: (i) títulos da dívida pública federal (ii) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou equivalente, com certificado por agência de classificação de risco localizada no País
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.