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BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 257,33 M

Preço da cota

R$ 1,663723

Rentabilidade BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

-
CNPJ
34.081.022/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 281,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 279.638.257,40
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 1.683.692,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.205,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,03% 0,12% 6,92% 12,93% 27,78% 45,71% 66,37%
Volatilidade 0,27% 0,00% 0,27% 0,24% 0,20% 0,23% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS RUBI FIC FIFI RF CP ÁGORA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,42%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O Fundo não possui taxa de Adminsitração. A taxa de administração total máxima poderá alcançar 0,42% aa
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos do público em geral, quais sejam, pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, clientes do ADMINISTRADOR, da GESTORA ou de controladas, direta ou indiretamente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em cotas do BNP PARIBAS STB RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 33.361.511/0001-98 (FUNDO INVESTIDO).

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador