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BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,65 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 640,63 M

Preço da cota

R$ 135,9226

Rentabilidade BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

BNP PARIBAS MATCH FIFE FI RF CP
CNPJ
51.628.969/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 237,83 M
  • Debêntures
    64,92%
    R$ 154.392.175,68
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    29,97%
    R$ 71.290.143,85
  • Títulos Públicos
    3,47%
    R$ 8.255.664,64
  • Fundos de Investimento
    1,57%
    R$ 3.744.571,32
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 118.753,72
  • Caixa
    0,01%
    R$ 18.832,04
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 14.165,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 9.004.974,57
    3,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.567.794,05
    3,18%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 6.498.182,56
    2,73%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 6.345.286,95
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.706.038,56
    1,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.689.851,68
    1,97%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 4.535.997,79
    1,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.305.368,53
    1,81%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 4.061.325,06
    1,71%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 3.441.679,77
    1,45%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,73% 0,34% 6,65% 15,03% -% -% 27,18%
Volatilidade 0,30% 0,17% 0,26% 0,20% 0,25% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS MATCH FIFE CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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