anúncio

BNP PARIBAS IRF-M FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,03 M

Preço da cota

R$ 238,8373

Rentabilidade BNP PARIBAS IRF-M FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS IRF-M FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS IRF-M FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS IRF-M FI RF

-
CNPJ
25.108.918/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 37,70 M
  • Títulos Públicos
    100,08%
    R$ 37.726.740,04
  • Caixa
    0,05%
    R$ 19.600,58
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 17.380,56
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 6.578,21
  • Mercado Futuro
    -0,19%
    R$ -73.236,72
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.885.247,58
    20,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.500.427,19
    17,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.992.129,93
    15,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.867.332,46
    10,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.781.670,57
    7,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.628.209,53
    6,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.957.333,57
    5,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.547.097,38
    4,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.348.354,25
    3,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.292.612,67
    3,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS IRF-M FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,40% 0,62% 4,09% 12,16% 21,68% 34,57% 138,84%
Volatilidade 4,39% 4,58% 4,31% 3,37% 3,56% 3,20% 4,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS IRF-M FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS IRF-M FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS IRF-M FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS IRF-M FI RF

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS IRF-M FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,02% a. a. sobre o PL do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações, única e exclusivamente, de fundos de investimento ou de carteiras de títulos e valores mobiliários que sejam geridos pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros, tendo como parâmetro de rentabilidade o IRF-M (Índice de Renda Fixa de Mercado). O parâmetro mencionado acima não representa promessa ou garantia de rentabilidade.

política de investimento

Mínimo de 80% do patrimônio líquido do FUNDO ("PL") deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.