Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,95 MPreço da cota
R$ 1.470,4146
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
-
CNPJ14.951.623/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 56,92 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 56.919.353,65
-
Valores a Pagar0,11%R$ 61.068,91
-
Caixa0,03%R$ 16.273,22
-
Valores a Receber0,02%R$ 13.934,12
-
Mercado Futuro-0,15%R$ -86.983,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.519.534,6913,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.004.231,8212,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.610.622,8511,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.813.695,3610,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.270.021,949,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.487.873,877,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.368.383,707,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.831.783,916,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.073.022,115,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.998.664,725,27%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,61% | 1,30% | 3,50% | 4,35% | 11,77% | 21,42% | 192,06% |
| Volatilidade | 4,62% | 4,23% | 6,06% | 5,27% | 4,61% | 4,90% | 8,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF
ATUAL
-