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BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 123,96 M

Preço da cota

R$ 343,9937

Rentabilidade BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

-
CNPJ
12.239.909/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 149,49 M
  • Títulos Públicos
    56,11%
    R$ 83.881.041,79
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    31,89%
    R$ 47.673.543,43
  • Debêntures
    10,56%
    R$ 15.790.753,25
  • Fundos de Investimento
    1,31%
    R$ 1.960.665,22
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 218.900,15
  • Caixa
    0,02%
    R$ 30.756,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 5.840,40
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -70.963,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.927.050,71
    5,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.750.953,10
    5,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.507.535,63
    5,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.273.988,08
    4,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 5.457.578,43
    3,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.057.197,01
    3,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.968.379,37
    3,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.544.540,23
    3,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 4.219.377,10
    2,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.919.053,57
    2,62%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,08% 0,28% 6,67% 9,61% 20,10% 37,39% 243,99%
Volatilidade 1,65% 0,00% 1,61% 2,00% 1,86% 2,08% 3,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RF FI PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO