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BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 400,63 M

Preço da cota

R$ 143,6207

Rentabilidade BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

-
CNPJ
25.108.944/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 499,07 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 498.973.501,32
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 54.056,68
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.927,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 19.115,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 66.431.818,74
    13,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 58.275.312,54
    11,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 54.039.949,15
    10,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.287.411,66
    9,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 44.630.635,43
    8,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.061.428,67
    7,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 36.570.342,18
    7,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 36.434.542,60
    7,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.523.422,62
    6,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 29.723.024,08
    5,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,50% 1,42% 6,10% 6,12% 11,31% 25,07% 43,62%
Volatilidade 4,05% 2,29% 3,83% 4,98% 4,57% 4,70% 7,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Será composta por (i) "Taxa do ADMINISTRADOR" e (ii) "Taxa da GESTORA". (i) Taxa do ADMINISTRADOR: 0,02% ao ano sobre o PL do FUNDO, com valor mínimo mensal fixo de R$ 2.837,98, ajustado anualmente, a partir da data de início do fundo, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE (IPCA-IBGE). (ii) Taxa da GESTORA: conforme faixas dispostas, sob o método "cascata": Até R$ 500.000.000,00 - 0,06% a.a. / De R$500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00 - 0,04% a.a. / Superior a R$1.000.000.000,01 - 0,02% a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. O FUNDO busca como resultado de sua política de investimento superar a variação do IMA-B (Indice de Mercado ANBIMA-B).

política de investimento

Mínimo de 80% do PL deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou préfixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.