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BNP PARIBAS FIFE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 803,95 M

Preço da cota

R$ 152,9924

Rentabilidade BNP PARIBAS FIFE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS FIFE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS FIFE FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS FIFE FIM CP

-
CNPJ
44.211.989/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 606,07 M
  • Debêntures
    47,07%
    R$ 285.267.091,33
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    39,96%
    R$ 242.209.665,78
  • Títulos Públicos
    10,16%
    R$ 61.557.292,10
  • Fundos de Investimento
    2,76%
    R$ 16.744.960,98
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 278.639,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.916,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 44.325.383,43
    7,31%
  • Debêntures TIET19
    R$ 26.500.132,17
    4,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.025.169,14
    4,29%
  • Debêntures CMGD19
    R$ 22.626.985,92
    3,73%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.280.544,75
    3,18%
  • Debêntures EBENA5
    R$ 19.142.513,31
    3,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.065.732,16
    3,15%
  • Debêntures COCE19
    R$ 18.551.584,05
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.340.970,20
    3,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.075.426,57
    2,49%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS FIFE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,01% 0,34% 6,41% 12,41% 28,49% 45,92% 52,99%
Volatilidade 0,27% 0,15% 0,29% 0,26% 0,24% 0,24% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS FIFE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS FIFE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS FIFE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS FIFE FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNP PARIBAS FIFE FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO