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CSHG MARACANA II FI M

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 306,52 M

Preço da cota

R$ 4,429579

Rentabilidade CSHG MARACANA II FI M

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG MARACANA II FI M

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG MARACANA II FI M

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG MARACANA II FI M

-
CNPJ
14.487.412/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 318,33 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 318.271.924,87
  • Caixa
    0,01%
    R$ 27.697,80
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 23.922,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.287,15
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -1.122,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.664.378,04
    36,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.930.192,30
    18,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 56.051.060,90
    17,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.797.646,85
    16,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.426.698,51
    6,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.401.948,27
    4,21%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 27.697,80
    0,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 23.922,86
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.287,15
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -1.122,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG MARACANA II FI M

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,84% 0,71% 5,98% 11,55% 25,03% 41,74% 211,79%
Volatilidade 0,12% 0,16% 0,13% 0,13% 0,19% 0,18% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG MARACANA II FI M

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG MARACANA II FI M

ATUAL -

COTISTAS CSHG MARACANA II FI M

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG MARACANA II FI M

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG MARACANA II FI M

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO