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BNB SOBERANO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,03 B

Preço da cota

R$ 1,573142

Rentabilidade BNB SOBERANO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB SOBERANO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BNB SOBERANO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB SOBERANO FI RF

-
CNPJ
30.568.193/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,98 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 3.982.484.876,09
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 710.864,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.366,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.483,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 593.550.598,17
    14,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 578.268.573,66
    14,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 504.517.764,95
    12,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 483.665.889,86
    12,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 434.588.206,75
    10,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 430.032.714,48
    10,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 280.939.989,31
    7,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 225.943.102,29
    5,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 203.143.036,64
    5,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 180.471.847,79
    4,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB SOBERANO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,83% 0,78% 5,73% 11,22% 24,82% 41,56% 57,31%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,13% 0,11% 0,10% 0,09% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB SOBERANO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB SOBERANO FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNB SOBERANO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNB SOBERANO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB SOBERANO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco, preponderantemente, inerente a títulos públicos federais pós-fixados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos, com o prazo médio da carteira superior a 365 dias. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Títulos Públicos Federais e/ou operações compromissadas (compra com revenda) lastreadas em títulos públicos federais - 100% II. a. Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao índice de preços IPCA - 20% b. Títulos de renda fixa pré-fixados - 10%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse