Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,98 BPreço da cota
R$ 1,821455
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB SOBERANO FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNB SOBERANO FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNB SOBERANO FI RF
-
CNPJ30.568.193/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,98 B
-
Títulos Públicos99,98%R$ 3.982.484.876,09
-
Valores a Pagar0,02%R$ 710.864,94
-
Caixa0,00%R$ 14.366,32
-
Valores a Receber0,00%R$ 8.483,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 593.550.598,1714,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 578.268.573,6614,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 504.517.764,9512,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 483.665.889,8612,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 434.588.206,7510,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 430.032.714,4810,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 280.939.989,317,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 225.943.102,295,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 203.143.036,645,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 180.471.847,794,53%
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ESTATÍSTICAS do BNB SOBERANO FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,20% | 0,63% | 6,77% | 14,62% | 27,97% | 43,40% | 82,15% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,12% | 0,11% | 0,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNB SOBERANO FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNB SOBERANO FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BNB SOBERANO FI RF
ATUAL
-