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BNB IPCA FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,20 M

Preço da cota

R$ 3,214384

Rentabilidade BNB IPCA FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB IPCA FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 250,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB IPCA FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB IPCA FI RF LP

-
CNPJ
11.074.758/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,13 M
  • Títulos Públicos
    74,94%
    R$ 5.346.116,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,75%
    R$ 1.765.768,71
  • Caixa
    0,14%
    R$ 10.343,82
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 9.997,78
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.567,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.423.353,75
    19,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.404.477,38
    19,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.232.690,09
    17,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 894.723,63
    12,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 390.872,11
    5,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 234.878,20
    3,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 227.524,96
    3,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 167.577,49
    2,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 158.720,18
    2,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 154.389,92
    2,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB IPCA FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,81% 1,22% 4,38% 8,63% 18,33% 30,88% 221,44%
Volatilidade 1,32% 1,30% 1,80% 1,47% 1,29% 1,24% 0,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB IPCA FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB IPCA FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BNB IPCA FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BNB IPCA FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB IPCA FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 250,00

TAXA

taxa (adm.) 1,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, que desejam investir em fundo com parte de risco de títulos prefixados e/ou privados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é o de proporcionar a seus condôminos rentabilidade e liquidez, mediante a aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em cotas do BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.179.553/0001-19, doravante designado FUNDO INVESTIDO, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Cotas do FUNDO INVESTIDO - de 95% a 100% II. a. Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional - 5% b. Operações compromissadas (compra com revenda), lastreadas em títulos públicos federais - 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 40,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados. Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse.