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BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 137,55 M

Preço da cota

R$ 1,324311

Rentabilidade BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

-
CNPJ
35.816.816/0001-72
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 102,73 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 102.686.604,92
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 25.674,53
  • Caixa
    0,02%
    R$ 15.636,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.728,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 28.400.331,43
    27,65%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.630.034,01
    19,11%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.649.154,52
    17,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 16.312.651,09
    15,88%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.484.689,67
    10,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.147.040,03
    9,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.704,17
    0,06%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 25.674,53
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.636,97
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.728,94
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,16% 0,95% 5,69% 10,55% 23,74% -% 32,11%
Volatilidade 0,42% 0,49% 0,48% 0,44% 0,36% 0,44% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas, inclusive os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais e à variação da taxa de juros doméstica.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA subíndice IRF-M 1, não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu Patrimônio Líquido em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados a variação do Índice de Mercado ANBIMA subíndice IRF-M 1 - de 80% a 100% b. Títulos de emissão do Tesouro Nacional - 100% c. . Operações compromissadas lastreadas exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional - 20%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse