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BNB IMA-B FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,54 M

Preço da cota

R$ 5,620492

Rentabilidade BNB IMA-B FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB IMA-B FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 75.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB IMA-B FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB IMA-B FI RF

-
CNPJ
08.266.261/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 212,67 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 212.619.158,50
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 37.406,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.099,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.773,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 30.257.020,03
    14,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.070.973,61
    13,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.012.706,94
    13,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.674.614,47
    9,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.561.146,56
    9,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.980.381,58
    6,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.553.235,10
    5,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.979.760,68
    5,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.817.375,54
    5,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.415.901,11
    4,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB IMA-B FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,53% 1,36% 2,03% 3,27% 12,01% 21,78% 462,05%
Volatilidade 4,75% 5,87% 6,09% 5,08% 4,48% 4,64% 6,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB IMA-B FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB IMA-B FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNB IMA-B FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNB IMA-B FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB IMA-B FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 75.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas, inclusive os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais e à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA subíndice IMA-B, não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao índice de preços IPCA - de 80% a 100% II. a. Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional - 100% b. Operações compromissadas lastreadas exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional - 15%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados. Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse.