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BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 206,36 M

Preço da cota

R$ 1,666108

Rentabilidade BNB FUNCIONÁRIO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB FUNCIONÁRIO FI RF

-
CNPJ
27.347.367/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 181,51 M
  • Títulos Públicos
    98,23%
    R$ 178.301.569,71
  • Caixa
    1,70%
    R$ 3.085.160,52
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 109.372,57
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 16.221,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.911.215,99
    18,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.625.227,69
    16,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.041.502,66
    15,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.367.343,02
    12,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.024.715,32
    11,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.052.793,38
    9,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.558.437,65
    8,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.525.249,68
    4,70%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.085.160,52
    1,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.195.084,32
    0,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB FUNCIONÁRIO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,55% 0,73% 5,30% 10,32% 22,59% 37,40% 66,61%
Volatilidade 0,10% 0,03% 0,11% 0,10% 0,09% 0,09% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB FUNCIONÁRIO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB FUNCIONÁRIO FI RF

ATUAL -

COTISTAS BNB FUNCIONÁRIO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BNB FUNCIONÁRIO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB FUNCIONÁRIO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a pessoas físicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que são: funcionários da ativa, bolsistas e aposentados do BANCO DO NORDESTE pensionistas vitalícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (CAPEF) funcionários da CAPEF e da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (CAMED) e funcionários do Instituto Nordeste Cidadania (INEC) que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos da dívida pública federal.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, as variações do CDI ou SELIC. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% do patrimônio líquido em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Desta forma, ficam dispensadas as informações estabelecidas no parágrafo único do Art. 44 da Instrução nº CVM 555/14 (ICVM 555/14), não sendo necessário estabelecer limites máximos para emissor ou para outros tipos de ativo.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Títulos de renda fixa pós-fixados de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações compromissadas (compra com revenda) lastreadas com títulos públicos federais - 100% b. Títulos de renda fixa pré-fixados, de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil - 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados. Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse.