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BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,55 B

Preço da cota

R$ 2,351835

Rentabilidade BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 10,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

-
CNPJ
19.320.686/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,28 B
  • Títulos Públicos
    99,92%
    R$ 3.278.685.240,74
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 2.578.041,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 24.084,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.530,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 545.089.177,07
    16,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 539.627.569,72
    16,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 418.064.388,30
    12,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 316.677.220,02
    9,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.593.280,10
    9,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 305.124.977,26
    9,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 267.196.468,44
    8,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 194.453.209,84
    5,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 152.349.484,66
    4,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 127.608.986,52
    3,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,58% 0,73% 5,33% 10,35% 22,92% 38,29% 135,18%
Volatilidade 0,11% 0,02% 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco, preponderantemente, inerente a títulos públicos federais pós-fixados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é o de proporcionar a seus condôminos rentabilidade e liquidez, mediante a aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em cotas do BNB MASTER 100 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 19.273.091/0001-67, doravante designado FUNDO INVESTIDO, gerido pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes abaixo: I. a. Cotas do FUNDO INVESTIDO - de 95% a 100% II. a. Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional - 5% b. Operações compromissadas (compra com revenda), lastreadas em títulos públicos federais - 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse