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BNB AUTOMATICO FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,75 B

Preço da cota

R$ 12,7025

Rentabilidade BNB AUTOMATICO FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNB AUTOMATICO FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 10,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNB AUTOMATICO FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNB AUTOMATICO FI RF CP

-
CNPJ
00.812.433/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,42 B
  • Títulos Públicos
    86,94%
    R$ 3.845.758.631,58
  • Caixa
    12,94%
    R$ 572.218.739,64
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 5.452.684,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.245,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.845.758.631,58
    86,94%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 572.218.739,64
    12,94%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.452.684,04
    0,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.245,10
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BNB AUTOMATICO FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,09% 0,65% 4,62% 8,82% 19,40% 32,09% 357,09%
Volatilidade 0,09% 0,02% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNB AUTOMATICO FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNB AUTOMATICO FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BNB AUTOMATICO FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BNB AUTOMATICO FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNB AUTOMATICO FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais prefixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices de preços, com prazo máximo a decorrer de 375 dias e prazo médio da carteira do FUNDO inferior a 60 dias. É permitida também a realização de Operações Compromissadas, desde que com o objetivo de acompanhar, direta ou indiretamente, a variação da taxa Selic, lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada, a exclusivo critério do Gestor, como baixo risco de crédito. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de modalidade de ativos financeiros constantes: a. Títulos de emissão do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil e/ou operações compromissadas lastreadas com títulos públicos federais - 100% b. Títulos de renda fixa pré-fixados, de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil - 5%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo. A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O Banco do Nordeste é o Distribuidor exclusivo deste Fundo, portanto sua remuneração como Gestor não é dividida com distribuidores contratados Em vista disso, a atividade de gestão não é afetada por potencial conflito de interesse