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BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,99 M

Preço da cota

R$ 1,390216

Rentabilidade BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

-
CNPJ
45.121.114/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,22 M
  • Títulos Públicos
    57,55%
    R$ 12.785.198,22
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,22%
    R$ 5.158.811,91
  • Outros
    10,02%
    R$ 2.225.553,96
  • Fundos de Investimento
    3,93%
    R$ 873.930,19
  • Debêntures
    2,38%
    R$ 529.220,74
  • Ações
    2,27%
    R$ 505.022,85
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 137.780,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 261,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 221,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.501.848,87
    33,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.217.378,43
    18,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.065.970,92
    4,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.036.134,08
    4,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.036.114,91
    4,66%
  • Outros CRI IPCA - 24/09/2031 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 1.021.649,47
    4,60%
  • Fundos de Investimento
    ROMA CONSIGNADO FIDC arrow_forward
    R$ 873.930,19
    3,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 763.082,90
    3,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 639.539,56
    2,88%
  • Outros CRI IPCA - 29/08/2029 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 603.089,28
    2,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,21% 0,47% 6,81% 12,15% 23,81% -% 39,02%
Volatilidade 0,45% 0,16% 0,43% 0,99% 0,75% 0,86% 0,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

ATUAL -

COTISTAS BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BLUEMETRIX RF ATIVO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento ao ano),
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros, de índice de preços, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-