BB URANO 4 FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 763,82 M

Preço da cota

R$ 2,616355
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB URANO 4 FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO BB URANO 4 FI RF

Taxa de administração
0,11%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB URANO 4 FI RF

BB URANO 4 FI RF
CNPJ
11.451.197/0001-00
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

245364

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 672,06 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 671.905.719,83
  • Caixa
    0,02%
    R$ 101.149,51
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 22.321,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.970,67
  • Outros
    0,00%
    R$ 14.298,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 479.009.408,14
    71,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 65.289.782,38
    9,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.845.382,92
    7,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.739.356,54
    3,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.700.471,12
    3,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.942.969,33
    2,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.834.507,00
    1,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.274.320,92
    0,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.269.521,48
    0,49%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 101.149,51
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do BB URANO 4 FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,41% 0,46% 2,55% 3,62% 6,44% 12,83% 161,64%
Volatilidade 0,11% 0,00% 0,08% 0,11% 0,14% 0,14% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB URANO 4 FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB URANO 4 FI RF

ATUAL -

COTISTAS BB URANO 4 FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB URANO 4 FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO