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BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,50 M

Preço da cota

R$ 1,155590

Rentabilidade BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

-
CNPJ
38.226.052/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,28 M
  • Investimento Exterior
    31,10%
    R$ 8.796.237,86
  • Valores a Pagar
    30,96%
    R$ 8.757.145,15
  • Valores a Receber
    29,83%
    R$ 8.438.210,27
  • Títulos Públicos
    4,68%
    R$ 1.323.906,71
  • Caixa
    3,42%
    R$ 967.879,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.796.237,86
    31,10%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 8.437.546,14
    29,83%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 8.437.546,14
    29,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.323.906,71
    4,68%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 967.879,57
    3,42%
  • Valores a Pagar APLIC ALLFDS A PAGAR
    R$ 300.665,00
    1,06%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 12.876,75
    0,05%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 4.278,89
    0,02%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.691,83
    0,01%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 664,13
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,62% 1,18% -3,26% 4,57% 28,70% 23,16% 15,56%
Volatilidade 11,06% 10,48% 11,21% 11,43% 10,21% 11,61% 12,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP MULT LP ALLOCATION BALANCE IE FI

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO