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BB TOP MASTER FIM LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,99 M

Preço da cota

R$ 8,619082

Rentabilidade BB TOP MASTER FIM LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP MASTER FIM LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP MASTER FIM LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP MASTER FIM LP

-
CNPJ
09.005.838/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 62,49 M
  • Títulos Públicos
    33,69%
    R$ 21.050.821,23
  • Valores a Receber
    16,26%
    R$ 10.160.268,72
  • Valores a Pagar
    16,20%
    R$ 10.124.146,77
  • Investimento Exterior
    16,19%
    R$ 10.120.684,45
  • Fundos de Investimento
    9,52%
    R$ 5.952.079,04
  • Ações
    5,30%
    R$ 3.311.367,00
  • Caixa
    2,18%
    R$ 1.360.550,31
  • Outros
    0,34%
    R$ 214.988,00
  • Opções
    0,18%
    R$ 113.089,20
  • Mercado Futuro
    0,14%
    R$ 84.750,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.910.403,16
    27,06%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 10.055.272,97
    16,09%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 10.055.272,97
    16,09%
  • Fundos de Investimento
    BB T ESP AÇÕES TRIG FLAGSH 60 S C FIC FIA arrow_forward
    R$ 3.091.980,26
    4,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.479.864,67
    3,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.939.402,18
    3,10%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 1.906.274,00
    3,05%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.819.780,93
    2,91%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.423.246,85
    2,28%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 1.395.851,63
    2,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP MASTER FIM LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,98% 1,17% 8,14% 18,79% 27,80% 37,48% 761,91%
Volatilidade 4,44% 5,76% 3,61% 3,10% 3,44% 3,84% 7,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP MASTER FIM LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP MASTER FIM LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP MASTER FIM LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP MASTER FIM LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP MASTER FIM LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade superior às taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros - CDI e que sejam fundos de investimento e carteiras administradas.

restrição investimento

-

objetivo

buscar retornos superiores às taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros - CDI, no médio e longo prazos.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO buscará proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior às taxas dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI, através da aplicação dos recursos em ações negociadas em mercado à vista de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado e/ou contratos de futuro de índices de ações no mercado de derivativos, combinadas com operações de venda de outros ativos que não sejam aqueles comprados e ainda, através de aplicação em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial observado os limites e faixa de alocação dispostas nesta política.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 34,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.