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BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 1,59 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 394,49 M

Preço da cota

R$ 1,053877

Rentabilidade BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
7(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
CNPJ
51.681.734/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 39,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 38.978.052,08
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.040,14
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.083,22
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.621,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,73% -1,56% 1,59% -% -% -% 2,85%
Volatilidade 16,80% 0,00% 16,46% 14,35% 14,35% 14,35% 14,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL -

COTISTAS BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FI EM COTAS DE FI FINAN

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,20%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo � destinado a investidores que pretendam: Superar o seu Benchmark (IBOVESPA) no longo prazo, através da Classe Master , observados os riscos de flutuações desse indicador, investindo preferencialmente em empresas classificadas pelo seu gestor como Large Caps (empresas com valor de mercado acima de dez bilhões de reais).

restrição investimento

-

objetivo

Replicar a estratégia do Trígono Parthenon Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o n.º 52.596.720/0001-65. A estratégia espelhada tem como objetivo superar o seu Benchmark no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador, investindo preferencialmente em empresas classificadas pelo seu gestor como Large Caps (empresas com valor de me

política de investimento

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, direta ou indiretamente, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas da classe Trígono Parthenon Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada ("Classe Master"), inscrita no CNPJ sob o nº 52.596.720/0001-65, gerida pela TRÍGONO CAPITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 28.925.400/0001-27.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.