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BB TOP CP FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 782,95 M

Preço da cota

R$ 8,668451

Rentabilidade BB TOP CP FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP CP FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP CP FI RF LP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP CP FI RF LP

BB TOP CREDITO PRIVADO FI RF LP
CNPJ
06.015.421/0001-72
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

130532

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 959,48 M
  • Debêntures
    68,83%
    R$ 660.402.959,39
  • Títulos Públicos
    15,30%
    R$ 146.753.292,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,52%
    R$ 100.941.772,59
  • Fundos de Investimento
    3,81%
    R$ 36.586.130,32
  • Outros
    1,43%
    R$ 13.754.733,87
  • Caixa
    0,10%
    R$ 1.000.793,46
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 34.438,02
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 81.229.212,32
    8,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.810.440,21
    1,86%
  • Debêntures TSSG13
    R$ 15.770.150,95
    1,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.677.986,71
    1,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.676.042,91
    1,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.675.745,07
    1,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.656.808,73
    1,63%
  • Debêntures CNLM16
    R$ 12.444.094,93
    1,30%
  • Debêntures SVEA22
    R$ 12.201.658,30
    1,27%
  • Debêntures SUZBB1
    R$ 12.110.385,02
    1,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP CP FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,55% 0,92% 5,26% 11,54% 27,57% 42,31% 717,32%
Volatilidade 0,52% 0,00% 0,71% 0,56% 0,53% 0,63% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP CP FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP CP FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP CP FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP CP FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, podendo manter mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o CDI mediante aplicação em ativos de renda fixa, podendo deter até 50% em ativos privados.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão compor uma carteira de ativos financeiros de emissão pública e/ou privada de qualquer espectro de risco de crédito, à exceção de estratégias que impliquem em assunção de risco de moeda estrangeira e de ações. A carteira do FUNDO deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados à taxa de juros doméstica, índices de preços ou ambos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.