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BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 127,72 M

Preço da cota

R$ 3,818406

Rentabilidade BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

-
CNPJ
08.973.959/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 216,61 M
  • Ações
    81,14%
    R$ 175.760.164,78
  • Outros
    9,81%
    R$ 21.250.656,00
  • Valores a Pagar
    3,82%
    R$ 8.269.829,93
  • Valores a Receber
    3,76%
    R$ 8.136.697,00
  • Títulos Públicos
    0,83%
    R$ 1.794.957,25
  • Caixa
    0,56%
    R$ 1.202.268,31
  • BDR
    0,08%
    R$ 180.285,00
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 17.108,25
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 36.572.928,24
    16,88%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 36.437.521,60
    16,82%
  • Ações
    B3SA3 arrow_forward
    * B3 ON NM
    R$ 32.352.221,16
    14,94%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 31.419.305,48
    14,50%
  • Outros BTGP BANCO UNIT * Outras aplicações
    R$ 21.250.656,00
    9,81%
  • Ações
    BBSE3 arrow_forward
    * BBSEGURIDADE ON NM
    R$ 10.945.540,00
    5,05%
  • Ações
    BBDC3 arrow_forward
    * BRADESCO ON N1
    R$ 8.210.942,46
    3,79%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 7.036.174,00
    3,25%
  • Ações BCO SANTANDE UNT N2 * Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
    R$ 4.832.460,00
    2,23%
  • Valores a Pagar ORDEM COMPRA A PAGAR
    R$ 4.756.064,60
    2,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -12,03% -2,22% -1,18% -6,94% 19,22% 18,92% 281,84%
Volatilidade 16,20% 0,00% 16,67% 16,27% 19,60% 21,35% 26,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IFNC
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em ações de empresas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros. O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ações de empresas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Ações emitidas por empresas brasileiras negociadas no mercado à vista de bolsa de valores do mercado de balcão organizado e BDRs (67% a 100%), TPF ou operações compromissadas (0% a 33%) e BDR nível I (0% a 20%).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.